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第696章 许天立军令状（第1页）
省委专题会召开。
季承海主持会议，程文涛、省财政厅、省金融工作部门、澜江市主要负责人和中央专项组成员全部到场。
何建明、章致远、罗慎行通过专线参加，人民银行、银监会和财政部核验人员分别汇报本部门掌握的情况。
韩绍诚先作汇报。
“实名核账登记人数过两万三千人，第二批到期账户测算缺口两千七百多万元。四十七家市属企业出现经办人员回避，基金董事会三名董事申请辞职，两名董事申请回避。澜海银行改制报告需要补充托管底账，十一亿八千万元境外质押也要重新披露。”
“七笔授信将在九十天内陆续到期。港岛嘉衡已经提出重算担保比例，基金若不能提交估值资料，对方会要求补充质押或者提前清偿。三项风险叠加，地方处置压力已经出原有安排。”
省财政厅负责人问道“第二批兑付缺口怎么解决？”
“市财政正在测算。”
“什么时候有结果？”
“还没有形成最终意见。”
“窗口已经开放，账户还在继续核。资金缺口不能只写正在测算。”
韩绍诚翻了翻材料，没有回答。
许天到场后，只带了四张表。
他把表格交给记录人员，分别递给季承海、程文涛和中央专项组。
“第一张，未来九十天现金流。”
收入包括共管账户余额、合法项目回款、职工储备款原路返还和基金合法到期收入。支出分为职工到期无争议本金、合法项目工资和安全支出、居民正常存取、争议账户处置费用四项。
省财政厅负责人问道“四类支出怎么排？”
“职工到期无争议本金、合法项目工资和安全支出优先。居民正常存取按银行业务规则办理。争议账户停止新增外划，原路回款和返还资产进入共管账户。”
“资金不够呢？”
“缺多少，报多少。缺口不能装进下一笔借款。”
会议桌旁停了几秒，许天随即翻开第二张表。
“第二张，七笔授信到期安排。”
七笔授信按到期日、借款主体、合同用途、工程量和还款来源列明。最早一笔四月底到期，最后一笔在七月上旬到期。
两笔存在借新还旧记录，三笔工程量与授信金额不匹配，另有两笔还款来源待核。
程文涛问道“七笔授信都要保？”
“合法项目保续建。借新还旧和用途不明的，单列核验。”
“港岛嘉衡要求补充质押，项目怎么办？”
“先核工程量和还款来源。合法项目缺口进入融资衔接方案，不从职工储备款和争议账户里调。”
“谁负责融资衔接？”
“第三张表。”
第三张表列着三百八十六个合法项目，后面附有合同编号、施工单位、工资人数、工程量、未来九十日工资和安全支出。
许天说道“市住建、财政、国资和项目单位分别核对。每笔付款附合同、工程量、工资表和资金来源。材料不齐，先补材料。”
省金融工作部门负责人问道“按这个办法办理，付款度会受影响。”
“材料齐全就能付款。”
“项目现场等不起。”
